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市場恢復,挖掘機不夠用了?工程機械喜獲豐收

點擊數:7392020-10-16 17:11:46 來源: 輪式挖掘機廠家_抓鐵機_全自動混凝土攪拌車_山重機械【官網】

 近期大盤走勢較為震蕩,難以預測,很多績優股隨之回調,尋找被錯殺的個股,成為市場潛在機會。


  根據中國工程機械工業協會統計,8月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機20939臺,同比增長51.3%。


  依據最新數據顯示,8月地方債發行總規模接近1.2萬億元,較7月出現大幅回升。主要是因為當月處于施工建設好時期,加之棚改、老舊小區改造等能直接看到工程量的延續性項目的加快推進,而基建等施工量的提升將進一步支撐工程機械銷量的增長。


  總體來看,短期工程機械板塊有望受到資金重點青睞。市場人士表示,2019年以挖掘機為代表的工程機械銷量繼續維持增長態勢,帶來龍頭企業業績高增長。


  一、當前的投資背景


  1、A股在9月將開啟增量資金驅動的中期上漲


  9月24日,富時羅素將公布其世界政府債券指數的年度評估結果,預計中國國債有80%的可能性會被納入,主要因為中國已經改進了二級市場流動性,外匯對沖靈活性以及結算安排等。


  預計在納入完成后,中國債券占到指數的比重為5.7%。據估算大概有2.5-3萬億美元的資產管理規模在跟蹤這個指數,因而理論上可以帶來1400-1700億美元的被動流入。


  2、經濟數據比較好,7月份單月工業企業盈利增速同比增長近20%。


  進入9月,預計市場仍保持震蕩上行的趨勢,由于企業盈利加速改善,基本面驅動的特征更加明顯,七月單月工業企業盈利增速回升至接近20%,其中,專用設備制造業增長24.1%。


  由于前期投放項目集中進入施工期,加之去年同期基數較低,預計工業企業盈利增速將會繼續攀升,至明年一季度達到增速頂點。業績的加速回升,將為市場提供穩定上行動力。


  3、政治局會議又提“房住不炒”,資金進入股市


  今年,政治局會議多次提出“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”、“房住不炒”,同時,9月6日,沈陽出臺樓市新政:二套房首付提高至50%,嚴控土地溢價。近期以來多地出臺緊樓市相關政策。


  但我國家庭大部分資金都在房子上面,而投資在股票上面的資金遠遠小于房子,房子里面的資金非常龐大,這些資金只要一部分流入股市,那就不得了。股市上漲,必須靠資金推動,只有源源不斷的資金入市,才能推動股市上漲。


  4、資本市場當前處于較好的時間點


  中報平穩收官,解禁減持壓力高峰已過;


  創業板注冊制平穩落地,漲跌幅放寬并未造成市場沖擊。


  5、海外貨幣寬松強化,預計美元的寬松周期至少持續至明年二季度


  美聯儲主席鮑威爾日前在全球央行年會首次線上會議中宣布,美聯儲成員一致同意采取平均通脹目標的政策,終結美聯儲過去30多年采取的預防性提前加息措施,以防止通脹上升。這項決定是美聯儲2012年將通脹目標設定在2%之后最重大的貨幣政策架構變革,意味著美聯儲可能有很長一段時間不會加息。


  美聯儲平均通脹目標制“靴子落地”,暗示低利率的貨幣政策環境將長期存在。根據多位央行官員表態,全球貨幣政策預計在未來一段時間仍將維持寬松。


  二、看好工程機械基本面


  1、基建投資托底 工程機械銷量增長明顯


  根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據,2020 年1-7月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品189535臺,同比增長26.7%。


  國內市場銷量172146臺,同比增長27.5%。出口銷量17389臺,同比增長20.0%。2020年 7月,共計銷售各類挖掘機械產品19110臺,同比增長54.8%。國內市場銷量16253臺,同比增長59.5%。出口銷量2857臺,同比增長32.5%。


  旺盛的基建需求也帶動了挖掘機市場。根據CME工程機械網的調查,8月挖掘機(含出口)銷量有望達20800臺,同比增速50%左右。8月的高增長主要是國內需求帶動的。期內國內市場銷量有望達到18500臺,同比增速60%左右;出口市場銷量有望達到2300臺,基本持平。


  2、基建資金面繼續支撐挖掘機采購需求增增長


  從專項債情況來看,2020年1-8月累計發行28972億元,同比增長45.4%;去除棚改和土儲項目后,同比增長207.3%。從資金面來看,1-8月基建相關專項債的同比高增將驅動基建需求持續增長。


  旺盛的基建需求與今年以來新增專項債規模的擴大有關。財政部數據顯示,2020年我國全年安排新增專項債券3.75萬億元,比上年規模增加74.4%。截至7月14日,各地已發行新增專項債券2.24萬億元,規模同比增加58%。


  3、需求回暖,基建投資反彈可期


  “隨著雨水天氣影響漸弱,建材需求季節性好轉是大概率事件,基建投資增速有望進一步提升。”


  業內人士認為,多地重大項目密集開工建設,鋼鐵、水泥、挖掘機等建材、建筑設備需求大增,未來數月基建投資增速有望穩步反彈。


  數據來看,近幾個月,基建投資降幅收窄,房地產投資增速轉正。


  全年基建投資增速有望實現兩位數增長。中金公司預計下半年基建增速或達10%-12%,全年增速或達5%-8%。


  4、市場聚焦龍頭:盈利能力持續增長


  近年來,工程機械市場集中度進一步提升,加上設備更新換代的需求,行業走出低谷,整體盈利水平改善較為明顯,國產工程機械龍頭份額持續提升。


  中國工程機械工業協會統計數據顯示,2019年納入統計的311家工程機械行業企業,共實現營收6681億元,同比增長12%。其中,前4家企業共計實現營收1974億元,占工程機械行業總營收的30%。2020年上半年,工程機械板塊仍維持較高景氣度,行業集中度進一步提升。


  從行業層面來看,替換周期延續 對行業需求增長形成有力支撐,在市場集中度不斷提升的趨勢下,國內龍頭企業憑借渠道、服務等綜合優勢市占率有進一步上行空間,關注建議三一、徐工、中聯。


  5、全國各地重大基礎設施加大開展力度


  國家發改委新聞發言人孟瑋日前表示,按照規劃,近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目,總里程約775公里,計劃總投資4741億元,這些投資將在投資周期內完成。


  福建238個重大項目集中開工,總投資2346億元,其中基礎設施項目59個,總投資482億元;


  還有多個省市,近期都表示有上千億的基建項目落地,重大基礎設施加大開展力度有利于拉大工程機械需求。


  6、看好工程機械全年高銷量


  隨著財政政策在下半年進一步發力,基建投資還會繼續帶動工程機械銷量高增長。


  中泰證券指出,上半年挖掘機市場行情火爆,銷量持續超預期,預計下半年仍將保持高增長。浙商證券預計,全年挖掘機銷量有望近30萬臺,增速超25%。持續看好挖掘機產業鏈。


  三、財經秘書來幫忙


  近來A股市場進入持續震蕩調整階段,各個板塊之間的輪動很快。


  普通投資者要想在行情大好的情況下分一杯羹,跟隨機構主力就是最好的選擇,然而大多數人并沒有這方面的專業能力。


  尤其是對各個板塊的估值、機構持倉情況、機構重倉范圍以及相關增持公司的分析存在很高的專業門檻,這也是散戶干不過專業投資者的原因。


  所以你需要一個專業的來幫你攻克這些難關。


  每天會進行復盤,分析操作建議,挖掘投資機會;對市場進行思考,提前布局相關板塊;通過資本視野幫助您抓住大方向,更好地進行投資。

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